Kortsiktig Trading Strategier At Work Pdf

4 Fellesaktive handelsstrategier Aktiv handel er handelen med å kjøpe og selge verdipapirer basert på kortsiktige bevegelser for å profittere av prisbevegelsene på et kortsiktet aksjekart. Tanken knyttet til en aktiv handelsstrategi er forskjellig fra den langsiktige, buy-and-hold-strategien. Kjøp-og-hold-strategien anvender en mentalitet som tyder på at prisbevegelser på lang sikt vil veie opp mot prisbevegelsene på kort sikt, og som sådan bør kortsiktige bevegelser ignoreres. Aktive handelsfolk tror på den annen side at kortsiktige bevegelser og fange markedsutviklingen er hvor overskuddet blir gjort. Det er ulike metoder som brukes til å oppnå en aktiv handelsstrategi, hver med passende markedsmiljøer og risikoer som ligger i strategien. Her er fire av de vanligste typer aktiv handel og de innebygde kostnadene til hver strategi. (Aktiv handel er en populær strategi for de som prøver å slå markedsgjenomsnittet. Hvis du vil vite mer, sjekk ut hvordan du kan utnytte markedet.) 1. Dag Trading Day trading er kanskje den mest kjente aktiv trading-stilen. Det er ofte betraktet som et pseudonym for aktiv handel selv. Dagshandel, som navnet tilsier, er metoden for kjøp og salg av verdipapirer samme dag. Posisjoner er stengt ute samme dag de tas, og ingen stilling holdes over natten. Tradisjonelt er dagshandelen utført av profesjonelle handelsfolk, som spesialister eller markedsførere. Elektronisk handel har imidlertid åpnet denne praksisen til nybegynnere. (For relatert lesing, se også Day Trading Strategies for nybegynnere.) Noen anser faktisk posisjonshandel for å være en buy-and-hold-strategi og ikke aktiv handel. Posisjonshandel, når den gjøres av en avansert forhandler, kan imidlertid være en form for aktiv handel. Posisjonshandel bruker langsiktige diagrammer - hvor som helst fra daglig til månedlig - i kombinasjon med andre metoder for å bestemme utviklingen i dagens markedsretning. Denne typen handel kan vare i flere dager til flere uker og noen ganger lenger, avhengig av trenden. Trendhandlere ser etter suksessive høyere høyder eller lavere høyder for å bestemme utviklingen av en sikkerhet. Ved å hoppe på og ri bølgen, har trendhandlere som mål å dra nytte av både opp og nedside av markedsbevegelser. Trendhandlere ser ut til å bestemme retningen til markedet, men de prøver ikke å prognose noen prisnivå. Trendhandlere hopper vanligvis på trenden etter at den har etablert seg, og når trenden bryter, går de vanligvis ut av stillingen. Dette betyr at trendhandel i perioder med høy volatilitet i markedet er vanskeligere, og plasseringene er generelt redusert. Når en trend bryter, kommer swinghandlere vanligvis i spillet. På slutten av en trend er det vanligvis en viss prisvolatilitet som den nye trenden prøver å etablere seg. Swinghandlere kjøper eller selger ettersom prisvolatiliteten setter inn. Swing-handler holdes vanligvis i mer enn en dag, men i kortere tid enn trendhandler. Swing-forhandlere lager ofte et sett av handelsregler basert på teknisk eller grunnleggende analyse disse handelsreglene eller algoritmene er utformet for å identifisere når de skal kjøpe og selge en sikkerhet. Mens en swing-trading-algoritme ikke trenger å være nøyaktig og forutsi topp eller dal av en prisbevegelse, trenger den et marked som beveger seg i en eller annen retning. Et utvalgsbasert eller sidelengs marked er en risiko for swinghandlere. (For mer om swing trading, se vår Introduksjon til Swing Trading.) 4. Scalping Scalping er en av de raskeste strategiene som brukes av aktive handelsfolk. Den inkluderer utnyttelse av ulike prisgap som skyldes budsjettpresker og ordrerestrømmer. Strategien fungerer vanligvis ved å gjøre spredningen eller kjøpet til tilbudsprisen og selge til spørprisen for å motta forskjellen mellom de to prispoengene. Scalpers forsøker å holde sine stillinger i en kort periode, og dermed redusere risikoen forbundet med strategien. I tillegg forsøker en scalper ikke å utnytte store trekk eller flytte høye volumer heller, men prøver å utnytte små trekk som forekommer ofte og flytte mindre volumer oftere. Siden overskuddsnettet per handel er liten, ser scalpers etter flere likvide markeder å øke hyppigheten av sine bransjer. Og i motsetning til svinghandlere, scalpers som stille markeder som ikke er utsatt for plutselige prisbevegelser, slik at de potensielt kan spre spredningen gjentatte ganger på samme tilbudspriser. (For å lære mer om denne aktive handelsstrategien, les Scalping: Små fortjeneste kan legge opp.) Kostnader som er uforenelige med handelsstrategier Det er en grunn til at aktive handelsstrategier var en gang bare ansatt av profesjonelle handelsfolk. Ikke bare har det et internt meglerhus redusert kostnadene forbundet med høyfrekvent handel. men det sikrer også bedre handel. Lavere provisjoner og bedre gjennomføring er to elementer som forbedrer strategiens fortjenestepotensial. Vesentlige kjøp av maskinvare og programvare er nødvendig for å kunne implementere disse strategiene i tillegg til sanntids markedsdata. Disse kostnadene gjør det vellykket å implementere og profittere fra aktiv handel noe uoverkommelig for den enkelte næringsdrivende, men ikke alle sammen unakievable. Aktive handelsfolk kan benytte en eller flere av de nevnte strategiene. Men før du bestemmer deg for å engasjere seg i disse strategiene, må risikoen og kostnadene knyttet til hver enkelt utforskes og vurderes. (For relatert lesing, ta også en titt på risikostyringsteknikker for aktive handelsfolk.) En økonomisk teori om totalutgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. En beholdning av en eiendel i en portefølje. En porteføljeinvestering er laget med forventning om å tjene en avkastning på den. Dette. Et forhold utviklet av Jack Treynor som måler avkastning opptjent over det som kunne vært opptjent på en risikofri. Tilbakekjøp av utestående aksjer (tilbakekjøp) av et selskap for å redusere antall aksjer på markedet. Selskaper. En skattemessig tilbakebetaling er refusjon på skatter betales til en person eller husstand når den faktiske skatteforpliktelsen er mindre enn beløpet. Den monetære verdien av alle ferdigvarer og tjenester som produseres innen et land grenser i en bestemt tidsperiode. Mastering Kortsiktig handel Kortsiktig handel kan være svært lukrativ. men også risikabelt. Det kan vare så lite som noen få minutter så lenge som flere dager. For å lykkes i denne strategien må handelsmenn forstå risikoen og fordelene av hver handel. De må ikke bare vite hvordan de skal oppdage gode kortsiktige muligheter, men må også kunne beskytte seg mot uforutsette hendelser. I denne artikkelen bør du undersøke grunnleggende om å spotte gode kortsiktige handler og vise deg hvordan du kan tjene på dem. Fundamentals of Short-Term Trading Flere grunnleggende begreper må forstås og mestrer for vellykket kortsiktig handel. Disse grunnleggende kan bety forskjellen mellom et tap og en lønnsom handel. La oss se på disse vitale prinsippene. Kjenne til potensielle kandidater Å erkjenne riktig mulig handel betyr at du vet forskjellen mellom en god potensiell situasjon og de som skal unngås. Altfor ofte blir investorer fanget i øyeblikket og tror at hvis de ser på kvelden og leser de finansielle sidene, kommer de til å stå på toppen av hva som skjer i markedene. Sannheten er at når vi hører om det, reagerer markedene allerede. Så, noen grunnleggende skritt må følges for å finne de rette handlingene på de riktige tidspunktene. Trinn 1: Se de bevegelige gjennomsnittene Et glidende gjennomsnitt er gjennomsnittsprisen på en aksje over en bestemt tidsperiode. De vanligste tidsrammer er 15, 20, 30, 50, 100 og 200 dager. Den overordnede ideen er å vise om en aksje trender oppover eller nedover. Generelt vil en god kandidat ha et økende glidende gjennomsnitt som skråner oppover. Hvis du er ute etter en god kort, vil du finne et område hvor det bevegelige gjennomsnittet flater ut eller faller. (For å lære mer, les Moving Averages.) Trinn 2: Forstå generelle sykluser eller mønstre Vanligvis handler markedene i sykluser. noe som gjør det viktig å se kalenderen til bestemte tider. Siden 1950 har de fleste aksjemarkedene kommet frem i tidsrammen november til april, mens gjennomsnittene i mai til oktober har vært relativt statiske. Sykler kan brukes til handelsfolk fordel for å bestemme gode tider for å gå inn i lange eller korte posisjoner. (For mer innsikt, se Forstå sykluser - Nøkkelen til markedet Timing.) Trinn 3: Få en følelse av markedsutvikling Hvis trenden er negativ, kan du vurdere å kortslå og gjøre svært lite kjøp. Hvis trenden er positiv, vil du kanskje vurdere å kjøpe med svært lite shorting. Årsaken til dette er at når den generelle markedsutviklingen er mot deg, øker sjansene for å ha en vellykket handel enda mer. (For relatert lesing, sjekk ut Short-Intermediate - og Long Term Trends.) Etter noen av disse grunnleggende trinnene vil du gi en forståelse av hvordan og når du skal se noen av de rette potensielle handler. Styring av risikostyring Risiko er en av de viktigste aspektene ved handel med hell. Kortsiktig handel medfører risiko, så det er viktig å minimere risiko og maksimere avkastningen. Dette krever bruk av salgsstopp eller kjøpstopp som beskyttelse mot markedsendringer. (For bakgrunnsavlesning, se Stop-Loss Order - Pass på at du bruker den.) Et salgsstopp er en salgsordre for å selge en aksje når den når en forutbestemt pris. Når denne prisen er nådd, blir det en ordre å selge til markedsprisen. Et kjøpsstopp er motsatt. Det brukes i en kort når aksjen stiger til en bestemt pris, og det blir en kjøpsordre. Begge disse er utformet for å begrense din ulempe. Som hovedregel i kortsiktig handel, vil du sette salgsstopp eller kjøpe stopp innen 10-15 hvor du kjøpte aksjen eller startet den korte. Den grunnleggende ideen her er å holde tapene håndterbare slik at gevinsten alltid kan være betydelig mer enn noen tap du måtte lide. Teknisk analyse Det er et gammelt ordsprog på Wall Street. aldri slåss på båndet. Uansett om de fleste innrømmer det eller ikke, ser markedene alltid fram og priser i hva som skjer. Dette betyr at alt vi vet om inntekter, ledelsen og andre faktorer allerede er priset til aksjen. Å holde seg foran alle andre krever at du bruker teknisk analyse for å forstå hva som skjer. Teknisk analyse er en prosess for å evaluere og studere aksjene eller markedene ved hjelp av tidligere priser og mønstre for å forutsi hva som vil skje i fremtiden. I kortsiktig handel er dette et viktig verktøy for å hjelpe deg å forstå hvordan du skal tjene penger mens andre er usikre. Nedenfor vil vi avdekke noen av de ulike verktøyene og teknikkene for teknisk analyse. (For mer innsikt, se Grunnleggende om teknisk analyse.) Kjøp og selg indikatorer Flere indikatorer brukes til å bestemme riktig tidspunkt for kjøp og salg. To av de mest populære inkluderer relativ styrkeindeks (RSI) og stokastisk oscillator. RSI sammenligner innsiden styrke eller svakhet av en aksje. Vanligvis viser en avlesning på 70 et toppmønster, mens en lesing under 30 viser at bestanden har blitt solgt. (Lær mer om denne indikatoren i Bli kjent med oscillatorer: Relativ styrkeindeks.) Den stokastiske oscillatoren brukes til å avgjøre hvorvidt en aksje er dyr eller billig basert på aksjekursens prisklasse over en tidsperiode. Du vil se en avlesning på 80 hvis aksjen er overkjøpt (dyrt) når aksjen er oversold (billig), vil du se en lesning på 20. RSI og stokastikk kan brukes som lagerplukkingsverktøy, men du må bruke dem i sammen med andre verktøy for å få de beste mulighetene til å se. Mønster Et annet verktøy som kan hjelpe deg med å finne gode kortsiktige handelsmuligheter er mønstre. Et mønster er en retningsendring opp eller ned i aksjekursen og reflekterer endringer i forventningene. Mønstre kan utvikles over flere dager, måneder eller år. Mens ingen to mønstre er de samme, er de veldig nært og kan brukes til å forutse prisbevegelser. Flere viktige mønstre å se etter inkluderer: Hodet og skuldrene Mønster: Hodet og skuldrene regnes som et av de mest pålitelige mønstrene. Dette anses å være et reverseringsmønster når en aksje er toppet. (For ytterligere innsikt, se Analysere diagrammønstre: Hodet og skuldrene.) Triangler: En trekant er når intervallet mellom høyder og nedturer smalker. Disse oppstår når prisene er bunnen eller toppingen. Etter hvert som prisene smalter, vil dette bety at aksjene kan bryte ut til opp - eller ulemper på en voldsom måte. (For mer, les Triangler: En kort studie i fortsettelsesmønstre.) Doble topper: En dobbel topp oppstår når prisene stiger til et visst punkt på tungt volum og deretter trekker seg tilbake. Du vil da se et retest av det punktet med redusert volum. På dette tidspunktet vil en nedgang finne sted og aksjene vil bli lavere. Dobbel bunn: En dobbel bunn er når prisene vil falle til et visst punkt på tungt volum. De vil da stige og falle tilbake til det opprinnelige nivået med lavere volum. Kan ikke bryte lavpunktet, prisene vil da begynne å stige. (For å lære om topp og bunn i FX trading, se The Memory Of Price.) Konklusjon Korttidshandel bruker mange metoder og verktøy for å tjene penger, men du må vite hvordan du bruker verktøyene for å oppnå suksess ved hjelp av denne typen strategi . Hvis du kan gjøre dette, vil du kunne tjene penger på både oksen og bjørnenes markeder, samtidig som du beholder tapene dine på et minimum og overskuddet ditt på et maksimum. Dette er nøkkelen til å mestre kortsiktig handel. En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. En beholdning av en eiendel i en portefølje. En porteføljeinvestering er laget med forventning om å tjene en avkastning på den. Dette. Et forhold utviklet av Jack Treynor som måler avkastning opptjent over det som kunne vært opptjent på en risikofri. Tilbakekjøp av utestående aksjer (tilbakekjøp) av et selskap for å redusere antall aksjer på markedet. Selskaper. En skattemessig tilbakebetaling er refusjon på skatter betales til en person eller husstand når den faktiske skatteforpliktelsen er mindre enn beløpet. Den monetære verdien av alle ferdige varer og tjenester som produseres innenfor et land, er grenser i en bestemt tidsperiode. Korte handelsstrategier 8211 Lær å bruke RSI-indikatoren I dag skal I8217m diskutere en av de mest populære indikatorene for kortsiktige handelsstrategier. Relativ styrkeindeks (RSI) er en momentum-oscillator som måler hastigheten og endringen av prisbevegelser. RSI-indikatoren ble oppfunnet av J. Welles Wilder og har RSI i sin 1978-bok, New Concepts in Technical Trading Systems, sammen med noen andre indikatorer som jeg vil presentere de neste ukene. RSI svinger mellom null og 100. Tradisjonelt anses RSI å være overkjøpt når den er over 70 og oversold når den er under 30. Jeg vil spare å forklare formelen for å beregne RSI-indikatoren fordi indikatoren er tilgjengelig på alle kartleggingsprogrammer på nettet og frakoblet, så det er ingen grunn å beregne noe manuelt. Det eneste som må justeres er tidsperioden. Wilder brukte tradisjonelt 14 dager til å beregne RSI-oscillatoren, mens jeg foretrekker å bruke en kortere tidsperiode. Jeg finner at 10-dagers eller 10-baren hvis du er dagshandel, virker veldig bra for kortsiktige markedssvingninger. Så at8217 er det eneste du må endre når du bruker denne oscillatoren. Kortsiktige handelsstrategier 8211 Ledende og laggingindikatorer Det er mange indikatorer som handlerne bruker til handel med kortsiktige handelsstrategier, de fleste indikatorer er delt inn i to områder. Et område er forsinkende indikatorer, disse er indikatorer som bekrefter og følger prishandling. Et bevegelige gjennomsnittsspor og følger prisutviklingen, det gir informasjon til forhandlere etter det faktum. Lagging indikatorer kalles vanligvis trend som følge av fordi de er utformet for å få handelsfolk i og holde dem inn så lenge trenden er intakt. Som sådan er disse indikatorene ikke effektive i handel eller sidelengs markeder. En annen ulempe for å forsvinne indikatorer er fordi de slenger og gir retning etter det faktum at de kan føre til at du kommer inn i en trend mye senere og etter at det opprinnelige signalet ble generert. Men for trenden følgende anses de som de beste indikatorene for kortsiktige handelsstrategier. Den Moving Average er flott for trenden etter, men den følger prisen og genererer signaler etter at trenden allerede har begynt. Moving Average ga et kjøpsignal 6 dager og 2,50 etter markedet reversert retning. Ledende indikatorer derimot er designet for å lede prisbevegelser i andre ord den ledende indikatoren vil gi et signal før en trend eller en reversering faktisk har skjedd. Det er noen fordeler som den ledende indikatoren også gir. Tidlig signalering for inngang og utgang er hovedoppsiden til bruk av ledende indikatorer. Ledende indikatorer fungerer best i hakkede eller trending markeder, hvis de brukes i trendmarkeder, anbefales det at de bare bruker disse indikatorene i retning av den store trenden. Hvis markedet trender høyere, ville jeg bare ta lange handler ved å bruke RSI-indikatoren, og hvis markedet trender nedover, vil jeg bare anbefale å ta handler som går kort. Den beste bruken for oscillatorer som RSI-indikatoren er å måle kortsiktige overkjøp og oversoldnivå i hakkede markeder, dette er hvor disse indikatorene trives. En av de beste måtene å bruke RSI-indikatoren er å måle for avvik mellom markedsanalyset og indikatoren selv. En bullish divergens oppstår når den underliggende aksjen eller noe annet marked gjør en lavere lav og RSI danner en høyere lav. RSI bekrefter ikke lavere lavt og dette viser styrket momentum. Bullish Divergence 8211 Intel beveger seg lavere mens RSI-indikatoren beveger seg høyere 8211 God kjøpsmulighet En bearish divergens skjema når aksjemarkedet eller annet marked gjør en høyere høy og RSI danner en lavere høy. RSI bekrefter ikke den nye høye og dette viser svekkelse momentum. Microsoft beveger seg høyere mens RSI-indikatoren beveger seg lavere 8211 God salgsautomat Du kan få en ganske god ide ved å se på disse eksemplene hvordan RSI-indikatoren genererer trend-reverseringssignaler. Det viktigste å huske om å bruke oscillatorer som RSI-indikatoren, er at de bare fungerer bra i rekkeviddebundne eller hakkede markeder. Markeder som er trending, svarer vanligvis mye bedre til trenden etter indikatorer som glidende gjennomsnitt. Omvendt anbefaler jeg ikke å bruke et glidende gjennomsnitt i et hakkende marked, det er den raskeste veien til katastrofe. Pass på å sjekke generell helling eller retning av trenden før du bruker disse indikatorene. RSI-indikatoren er en av de mest populære indikatorhandlerne for kortvarige handelsstrategier. Jeg vil gjøre flere flere opplæringsprogrammer de neste ukene, og demonstrere hvordan man bygger et kortvarig handelssystem med denne indikatoren. For mer om dette emnet, vennligst gå til: Roger Scott Senior Trainer Market GeeksShort term trading trading strategier som fungerer I8217ve har jeg skrevet litt om kortsiktige handelsstrategier på bloggen min, og I8217ve har også gjort to podcaster (her og her.) I morgen begynner I8217m å starte noen innlegg som vil se på statistisk oppførsel på handelsdagen, men jeg syntes det kan være nyttig først å se på noen brede intraday trading ideer som enten har jobbet for meg, eller har jobbet for andre mennesker. Ingen type handel eller tidsramme er lett, men utfordringene ved daytrading er spesielt vanskelige. Uansett hva du gjør, må du gjøre mellom de åpne og nære forvrengningene, og risikoer kan tørke ut mange lønnsomme handler, og den psykologiske opplevelsen av daytrading kan dekke hele spekteret fra elation til fullstendig fortvilelse tilbake til elasjon (noen ganger innen samme minutt) 8211this isn8217t lett. Imidlertid vil jeg dele noen ideer som jeg har sett arbeidet: 1. Handel med trenden. Vanligvis betyr 8220trend trading8221 et kanalbruddssystem med et veldig langsiktig perspektiv. Indeksering eller 8220buy og hold8221 er faktisk en slags trendhandel, med en flerårig tidshorisont. Du kan gjøre det samme i dag, men jeg tror du må tilpasse. Trade pullbacks, breakouts av lavere tidsrammer, åpningsområde breakouts8211these ideene fungerer. De tar alle overordnet fokusert risikostyring, men det er mulig å sette på noen få oppføringer, og bare de skal jobbe8221 gjennom hele handelsdagen. Merk at mange handelsmenn som handler denne stilen, holder minst delvise eksponeringer over natten. Handel med en nedgang i 10 år Notater 2. Fade-trekk. Det er mange måter å gjøre dette på, og du kan tilpasse for din personlighet. Du kan være en handelsmann som sitter og ser på nyheter på lager, og ser så ut til å handle rundt overreaksjonene. Hvis du gjør dette, må du skala inn, skala inn mer, og være forberedt på å legge til å miste handler. Tydeligvis, noen ganger vil du være full størrelse og feil, så du må begrense risikoen. Det er sikkert handelsmenn som gjør dette, men det er en vanskelig måte å leve på. Jeg handlet et system for noen år som i utgangspunktet bleknet nye høyder og nye nedturer på SampP-futurene i løpet av middagstid. Med god disiplin kan du plukke opp noen få punkter ganske konsekvent, og du kan nok også utvide ideen til individuelle aksjer (selv om jeg spør hvorfor du tar risikoen for en individuell lager når du i utgangspunktet lager et markedsspill) Fading høyder og nedturer kan være en lønnsom strategi 3. Handelens åpningstendenser. Det er noen handler rundt det åpne som fungerer ganske bra. Indekser pleier å være 8220wrong8221 og revers tidlig, gap har en tendens til å lukke (unntatt når de don8217t), og åpningsområdet breakout ideen er legendarisk. Det er absolutt ting å gjøre her, men sørg for at du forstår matematikk og risiko. 4. Trade breakouts. Det er poeng der markedsaktivitet er 8220bottled up8221, enten ved ordreflyt, forventning på nyheter, eller på grunn av annen grunn. Det tar dyktighet, men det er sikkert mulig å handle rundt disse punktene. Vær oppmerksom på at mange av lærebokens eksempler på breakout-handler er nøye valgt. Det virkelige markedet er mye messiere og mye vanskeligere å handle, men dette er en annen ide som fungerer for noen handelsfolk. Jeg hevder ikke at dette er en uttømmende liste over alt som fungerer, men det er alt jeg personlig har sett arbeid. I8217m er veldig mistenksom på ideer basert på forhold. gjennomsnitt, enkle prismønstre, trendindikatorer (selv om de er kombinert på flere tidsrammer), selv om noen av disse kan ha plass i en støttende rolle i noen strategier. Som jeg sa i podcasten, er det i utgangspunktet ikke noe nytt her, med unntak av strukturer rundt det åpne. Vi kan handle med trenden eller handelen mot trenden, men alt er komplisert av de ekstra utfordringene og risikoen for daytrading. I8217ll fortsetter i morgen med en titt på noen av disse statistikkene rundt det åpne. Dele denne: